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單位凈值 (2025-12-15)

1.0300-0.06%
近1月：-0.07%
近1年：0.44%

累計凈值

1.3127
近3月：0.25%
近3年：9.76%

近6月：-0.05%
成立來：35.06%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2017-03-13管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0300 1.3127 -0.06%
    12-12 1.0306 1.3133 -0.03%
    12-11 1.0309 1.3136 0.03%
    12-10 1.0306 1.3133 0.03%
    12-09 1.0303 1.3130 0.04%
    12-08 1.0299 1.3126 0.00%
    12-05 1.0299 1.3126 0.06%
    12-04 1.0293 1.3120 -0.09%
    12-03 1.0302 1.3129 -0.03%
    12-02 1.0305 1.3132 -0.02%
    12-01 1.0307 1.3134 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.07%
    0.25%
    -0.05%
    0.04%
    0.44%
    5.89%
    9.76%
    同類平均
    -0.16%
    -0.59%
    0.40%
    4.17%
    6.03%
    5.81%
    12.00%
    11.75%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    250 | 1457
    192 | 1444
    735 | 1399
    1258 | 1317
    1189 | 1219
    1173 | 1208
    876 | 1014
    503 | 841
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:11
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99 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 00:18
180 0 公告融通通潤債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、定期定額投 基金資訊 08-20 00:17
106 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 07:45
152 0 公告融通通潤債券型證券投資基金第十次分紅公告 基金資訊 07-04 00:33
125 0 公告融通通潤債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
131 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
140 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
130 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:20
2263 0 公告關(guān)于旗下部分開放式基金新增海通證券股份有限公司為銷 基金資訊 02-19 07:26
423 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 11:46
485 0 公告融通通潤債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 12-12 00:20
475 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:22
519 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-10 00:29
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610 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-30 00:17
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644 0 公告融通通潤債券型證券投資基金第八次分紅公告 基金資訊 08-14 00:34
552 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:04
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