基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.0308-0.01%
近1月：-0.18%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.3135
近3月：0.20%
近3年：9.17%

近6月：0.24%
成立來：35.16%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2017-03-13管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.70% 0.07% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0308 1.3135 -0.01%
    08-04 1.0309 1.3136 0.00%
    08-01 1.0309 1.3136 0.01%
    07-31 1.0308 1.3135 0.10%
    07-30 1.0298 1.3125 0.13%
    07-29 1.0285 1.3112 -0.15%
    07-28 1.0300 1.3127 0.12%
    07-25 1.0288 1.3115 0.01%
    07-24 1.0287 1.3114 -0.17%
    07-23 1.0305 1.3132 -0.08%
    07-22 1.0313 1.3140 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.18%
    0.20%
    0.24%
    0.11%
    2.05%
    6.64%
    9.17%
    同類平均
    0.02%
    0.99%
    2.92%
    3.48%
    3.76%
    8.02%
    6.85%
    6.06%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    470 | 1350
    1291 | 1352
    1286 | 1324
    1214 | 1260
    1201 | 1245
    1078 | 1166
    511 | 976
    228 | 777
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:45
80 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金第十次分紅公告 基金資訊 07-04 00:33
80 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
68 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
89 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
79 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:20
605 0 公告關(guān)于旗下部分開放式基金新增海通證券股份有限公司為銷 基金資訊 02-19 07:26
365 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 11:46
424 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 12-12 00:20
416 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:22
456 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-10 00:29
446 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 10-10 00:29
560 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-30 00:17
478 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
594 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金第八次分紅公告 基金資訊 08-14 00:34
507 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 00:04
590 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 07-17 00:12
568 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-17 00:12
634 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 00:04
628 0 公告融通通潤(rùn)債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 00:04
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