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單位凈值 (2025-08-01)

1.01720.01%
近1月：0.04%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2818
近3月：0.33%
近3年：7.43%

近6月：0.60%
成立來：31.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷冠中等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0172 1.2818 0.01%
    07-31 1.0171 1.2817 0.06%
    07-30 1.0165 1.2811 0.05%
    07-29 1.0160 1.2806 -0.06%
    07-28 1.0166 1.2812 0.05%
    07-25 1.0161 1.2807 0.01%
    07-24 1.0160 1.2806 -0.08%
    07-23 1.0168 1.2814 -0.04%
    07-22 1.0172 1.2818 -0.02%
    07-21 1.0174 1.2820 -0.01%
    07-18 1.0175 1.2821 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.33%
    0.60%
    0.55%
    1.78%
    5.23%
    7.43%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1173 | 3451
    2000 | 3374
    1909 | 3288
    2093 | 3265
    2528 | 3060
    2064 | 2487
    1804 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
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