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單位凈值 (2025-08-04)

1.0170-0.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.73%

累計凈值

1.2816
近3月：0.31%
近3年：7.26%

近6月：0.58%
成立來：31.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷冠中等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0170 1.2816 -0.02%
    08-01 1.0172 1.2818 0.01%
    07-31 1.0171 1.2817 0.06%
    07-30 1.0165 1.2811 0.05%
    07-29 1.0160 1.2806 -0.06%
    07-28 1.0166 1.2812 0.05%
    07-25 1.0161 1.2807 0.01%
    07-24 1.0160 1.2806 -0.08%
    07-23 1.0168 1.2814 -0.04%
    07-22 1.0172 1.2818 -0.02%
    07-21 1.0174 1.2820 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.31%
    0.58%
    0.53%
    1.73%
    5.12%
    7.26%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    2562 | 3121
    982 | 3123
    1866 | 3065
    1761 | 2981
    1915 | 2959
    2281 | 2756
    1865 | 2206
    1597 | 1864
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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