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單位凈值 (2025-08-01)

1.05450.00%
近1月：-0.42%
近1年：3.64%

累計凈值

1.3205
近3月：0.01%
近3年：9.13%

近6月：0.24%
成立來：34.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0545 1.3205 0.00%
    07-31 1.0545 1.3205 0.09%
    07-30 1.0535 1.3195 0.10%
    07-29 1.0524 1.3184 -0.17%
    07-28 1.0542 1.3202 0.10%
    07-25 1.0531 1.3191 0.02%
    07-24 1.0529 1.3189 -0.26%
    07-23 1.0556 1.3216 -0.09%
    07-22 1.0566 1.3226 -0.12%
    07-21 1.0579 1.3239 -0.09%
    07-18 1.0589 1.3249 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.42%
    0.01%
    0.24%
    0.73%
    3.64%
    6.70%
    9.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    3258 | 3451
    2864 | 3374
    2541 | 3288
    1724 | 3265
    322 | 3060
    1279 | 2487
    1194 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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