基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.05240.03%
近1月:-0.09%
近1年:2.76%

累計(jì)凈值

1.3042
近3月:0.48%
近3年:9.05%

近6月:0.87%
成立來:34.14%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:7.19億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:余羅暢
成 立 日:2016-11-25管 理 人宏利基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
額:
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用:0.08元(費(fèi)率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0524 1.3042 0.03%
    07-31 1.0521 1.3039 0.12%
    07-30 1.0508 1.3026 0.15%
    07-29 1.0492 1.3010 -0.18%
    07-28 1.0511 1.3029 0.14%
    07-25 1.0496 1.3014 0.00%
    07-24 1.0496 1.3014 -0.20%
    07-23 1.0517 1.3035 -0.09%
    07-22 1.0527 1.3045 -0.08%
    07-21 1.0535 1.3053 -0.08%
    07-18 1.0543 1.3061 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.09%
    0.48%
    0.87%
    0.93%
    2.76%
    6.00%
    9.05%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    2155 | 3451
    1410 | 3374
    1199 | 3288
    1239 | 3265
    934 | 3060
    1708 | 2487
    1243 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:32
99 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
69 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 07:45
97 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
64 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
65 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:19
473 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:00
542 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-20 07:37
521 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 07:22
474 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 01-13 07:28
577 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-04 09:06
452 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-04 09:05
552 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-13 09:05
618 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:18
463 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:05
502 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 10-31 09:05
535 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-30 07:29
482 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:36
615 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
475 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-30 10:04
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1