基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02930.00%
近1月：-0.16%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.2953
近3月：0.05%
近3年：10.01%

近6月：0.20%
成立來：32.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0293 1.2953 0.00%
    07-31 1.0293 1.2953 0.11%
    07-30 1.0282 1.2942 0.17%
    07-29 1.0265 1.2925 -0.18%
    07-28 1.0284 1.2944 0.12%
    07-25 1.0272 1.2932 0.02%
    07-24 1.0270 1.2930 -0.17%
    07-23 1.0288 1.2948 -0.07%
    07-22 1.0295 1.2955 -0.07%
    07-21 1.0302 1.2962 -0.06%
    07-18 1.0308 1.2968 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.16%
    0.05%
    0.20%
    0.28%
    2.59%
    7.21%
    10.01%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2550 | 3451
    2781 | 3374
    2613 | 3288
    2548 | 3265
    1198 | 3060
    960 | 2487
    841 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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