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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.39830.02%
近1月：0.01%
近1年：2.45%

累計凈值

1.7193
近3月：0.48%
近3年：9.96%

近6月：0.56%
成立來：85.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2016-12-15管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3983 1.7193 0.02%
    07-31 1.3980 1.7190 0.07%
    07-30 1.3970 1.7180 0.06%
    07-29 1.3962 1.7172 -0.08%
    07-28 1.3973 1.7183 0.07%
    07-25 1.3963 1.7173 -0.01%
    07-24 1.3964 1.7174 -0.11%
    07-23 1.3979 1.7189 -0.06%
    07-22 1.3988 1.7198 -0.04%
    07-21 1.3994 1.7204 -0.04%
    07-18 1.3999 1.7209 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    0.48%
    0.56%
    0.73%
    2.45%
    7.08%
    9.96%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1447 | 3451
    1410 | 3374
    1987 | 3288
    1724 | 3265
    1454 | 3060
    1048 | 2487
    865 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券A$業(yè)績賊強(qiáng)，我也是別 小劉楊 07-18 11:42
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