基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.39830.02%
近1月：0.01%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.7193
近3月：0.48%
近3年：9.96%

近6月：0.56%
成立來(lái)：85.06%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2016-12-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3983 1.7193 0.02%
    07-31 1.3980 1.7190 0.07%
    07-30 1.3970 1.7180 0.06%
    07-29 1.3962 1.7172 -0.08%
    07-28 1.3973 1.7183 0.07%
    07-25 1.3963 1.7173 -0.01%
    07-24 1.3964 1.7174 -0.11%
    07-23 1.3979 1.7189 -0.06%
    07-22 1.3988 1.7198 -0.04%
    07-21 1.3994 1.7204 -0.04%
    07-18 1.3999 1.7209 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    0.48%
    0.56%
    0.73%
    2.45%
    7.08%
    9.96%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1740 | 3459
    1447 | 3451
    1410 | 3374
    1987 | 3288
    1724 | 3265
    1454 | 3060
    1048 | 2487
    865 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 今天的蛋好大。 蘇布乞 07-28 21:32
42 0 之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)泓利債券A$，這一年漲的真不 股友T7578V3239 07-21 12:23
44 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券A$業(yè)績(jī)賊強(qiáng)，我也是別 小劉楊 07-18 11:42
47 0 公告招商招旭純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
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