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鵬華永安定期開放債券(004438
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.25020.06%
近1月：-0.04%
近1年：3.86%

累計凈值

1.4732
近3月：0.86%
近3年：12.14%

近6月：1.44%
成立來：49.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2017-03-16管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-15～2026-07-13/2026-06-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月12日15:00~07月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.2502 1.4732 0.06%
    08-01 1.2495 1.4725 0.04%
    07-31 1.2490 1.4720 0.09%
    07-30 1.2479 1.4709 0.10%
    07-29 1.2467 1.4697 -0.10%
    07-28 1.2480 1.4710 0.07%
    07-25 1.2471 1.4701 -0.08%
    07-24 1.2481 1.4711 -0.14%
    07-23 1.2498 1.4728 -0.10%
    07-22 1.2511 1.4741 -0.06%
    07-21 1.2518 1.4748 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.04%
    0.86%
    1.44%
    1.72%
    3.86%
    9.56%
    12.14%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    76 | 3130
    931 | 3131
    224 | 3073
    211 | 2988
    161 | 2966
    180 | 2763
    130 | 2211
    191 | 1869
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

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