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單位凈值 (2025-08-01)

1.06210.01%
近1月：-0.21%
近1年：3.95%

累計凈值

1.3184
近3月：0.06%
近3年：13.74%

近6月：0.17%
成立來：35.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：38.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0621 1.3184 0.01%
    07-31 1.0620 1.3183 0.10%
    07-30 1.0609 1.3172 0.20%
    07-29 1.0588 1.3151 -0.28%
    07-28 1.0618 1.3181 0.14%
    07-25 1.0603 1.3166 0.03%
    07-24 1.0600 1.3163 -0.21%
    07-23 1.0622 1.3185 -0.07%
    07-22 1.0629 1.3192 -0.06%
    07-21 1.0635 1.3198 -0.08%
    07-18 1.0644 1.3207 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.21%
    0.06%
    0.17%
    0.41%
    3.95%
    9.64%
    13.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2770 | 3451
    2758 | 3374
    2658 | 3288
    2350 | 3265
    228 | 3060
    153 | 2487
    107 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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