基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債(005435
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05020.02%
近1月：0.10%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.2237
近3月：0.46%
近3年：6.29%

近6月：0.85%
成立來(lái)：23.60%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2018-02-23管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0502 1.2237 0.02%
    07-31 1.0500 1.2235 0.04%
    07-30 1.0496 1.2231 0.01%
    07-29 1.0495 1.2230 -0.02%
    07-28 1.0497 1.2232 0.05%
    07-25 1.0492 1.2227 -0.02%
    07-24 1.0494 1.2229 -0.06%
    07-23 1.0500 1.2235 -0.03%
    07-22 1.0503 1.2238 -0.01%
    07-21 1.0504 1.2239 -0.01%
    07-18 1.0505 1.2240 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.46%
    0.85%
    0.81%
    1.69%
    4.26%
    6.29%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2378 | 3459
    634 | 3451
    1485 | 3374
    1261 | 3288
    1541 | 3265
    2617 | 3060
    2296 | 2487
    1968 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告國(guó)投瑞銀順銀6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:09
52 0 公告國(guó)投瑞銀順銀6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 08:09
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