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國投瑞銀順源6個月定開債(005641
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0228-0.07%
近1月：-0.12%
近1年：1.07%

累計凈值

1.3049
近3月：0.36%
近3年：9.47%

近6月：0.16%
成立來：33.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.34億元（2025-09-30）基金經理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-02-27/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0228 1.3049 -0.07%
    12-12 1.0235 1.3056 -0.01%
    12-11 1.0236 1.3057 0.03%
    12-10 1.0233 1.3054 0.02%
    12-09 1.0231 1.3052 0.04%
    12-08 1.0227 1.3048 0.00%
    12-05 1.0227 1.3048 0.00%
    12-04 1.0227 1.3048 -0.09%
    12-03 1.0236 1.3057 -0.02%
    12-02 1.0238 1.3059 -0.02%
    12-01 1.0240 1.3061 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.12%
    0.36%
    0.16%
    0.65%
    1.07%
    6.25%
    9.47%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2514 | 3205
    1668 | 3211
    1374 | 3182
    1702 | 3100
    1692 | 2949
    1556 | 2911
    960 | 2409
    1167 | 2045
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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