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國投瑞銀順源6個月定開債(005641
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.08770.03%
近1月：0.87%
近1年：3.66%

累計凈值

1.2998
近3月：0.11%
近3年：10.16%

近6月：2.08%
成立來：33.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.87億元（2025-03-31）基金經理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-07～08-13/08-07～08-13
預估開放申購時間：
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0877 1.2998 0.03%
    04-29 1.0874 1.2995 0.15%
    04-28 1.0858 1.2979 0.06%
    04-25 1.0851 1.2972 0.00%
    04-24 1.0851 1.2972 0.00%
    04-23 1.0851 1.2972 -0.04%
    04-22 1.0855 1.2976 0.06%
    04-21 1.0848 1.2969 -0.03%
    04-18 1.0851 1.2972 0.03%
    04-17 1.0848 1.2969 -0.04%
    04-16 1.0852 1.2973 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.87%
    0.11%
    2.08%
    0.16%
    3.66%
    7.53%
    10.16%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    538 | 3366
    2384 | 3313
    1395 | 3187
    2385 | 3289
    1091 | 2948
    1184 | 2435
    1109 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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