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單位凈值 (2025-08-01)

1.07900.01%
近1月：0.28%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.5390
近3月：0.68%
近3年：8.18%

近6月：1.03%
成立來：57.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0790 1.5390 0.01%
    07-31 1.0789 1.5389 0.04%
    07-30 1.0785 1.5385 0.10%
    07-29 1.0774 1.5374 -0.01%
    07-28 1.0775 1.5375 0.01%
    07-25 1.0774 1.5374 -0.01%
    07-24 1.0775 1.5375 -0.01%
    07-23 1.0776 1.5376 -0.02%
    07-22 1.0778 1.5378 0.00%
    07-21 1.0778 1.5378 0.00%
    07-18 1.0778 1.5378 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.28%
    0.68%
    1.03%
    1.06%
    2.30%
    6.24%
    8.18%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    64 | 954
    12 | 954
    60 | 940
    220 | 934
    238 | 936
    130 | 883
    105 | 770
    228 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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