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單位凈值 (2025-08-01)

1.04830.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.2410
近3月：0.66%
近3年：11.79%

近6月：0.82%
成立來：26.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0483 1.2410 0.04%
    07-31 1.0479 1.2406 0.16%
    07-30 1.0462 1.2389 0.12%
    07-29 1.0449 1.2376 -0.19%
    07-28 1.0469 1.2396 0.16%
    07-25 1.0452 1.2379 -0.03%
    07-24 1.0455 1.2382 -0.26%
    07-23 1.0482 1.2409 -0.14%
    07-22 1.0497 1.2424 -0.10%
    07-21 1.0508 1.2435 -0.09%
    07-18 1.0517 1.2444 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.12%
    0.66%
    0.82%
    0.99%
    2.71%
    8.74%
    11.79%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    146 | 3459
    2340 | 3451
    687 | 3374
    1362 | 3288
    1077 | 3265
    1013 | 3060
    298 | 2487
    325 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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