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單位凈值 (2025-08-05)

1.04880.01%
近1月：-0.31%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.2415
近3月：0.71%
近3年：11.74%

近6月：0.75%
成立來：26.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0488 1.2415 0.01%
    08-04 1.0487 1.2414 0.04%
    08-01 1.0483 1.2410 0.04%
    07-31 1.0479 1.2406 0.16%
    07-30 1.0462 1.2389 0.12%
    07-29 1.0449 1.2376 -0.19%
    07-28 1.0469 1.2396 0.16%
    07-25 1.0452 1.2379 -0.03%
    07-24 1.0455 1.2382 -0.26%
    07-23 1.0482 1.2409 -0.14%
    07-22 1.0497 1.2424 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    -0.31%
    0.71%
    0.75%
    1.04%
    2.63%
    8.68%
    11.74%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    211 | 3119
    2408 | 3120
    508 | 3062
    1255 | 2978
    860 | 2956
    878 | 2755
    242 | 2202
    241 | 1860
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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