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國投瑞銀順達純債債券(005864
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07660.07%
近1月：1.21%
近1年：3.80%

累計凈值

1.2296
近3月：0.71%
近3年：9.45%

近6月：2.66%
成立來：24.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0766 1.2296 0.07%
    04-29 1.0759 1.2289 0.10%
    04-28 1.0748 1.2278 0.05%
    04-25 1.0743 1.2273 0.02%
    04-24 1.0741 1.2271 -0.03%
    04-23 1.0744 1.2274 -0.07%
    04-22 1.0752 1.2282 0.07%
    04-21 1.0745 1.2275 -0.08%
    04-18 1.0754 1.2284 0.02%
    04-17 1.0752 1.2282 -0.05%
    04-16 1.0757 1.2287 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    1.21%
    0.71%
    2.66%
    0.44%
    3.80%
    7.21%
    9.45%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    211 | 3366
    322 | 3313
    587 | 3187
    1136 | 3289
    944 | 2948
    1380 | 2435
    1395 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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