基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04460.02%
近1月：-0.13%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.2566
近3月：0.23%
近3年：9.45%

近6月：-0.06%
成立來(lái)：27.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0446 1.2566 0.02%
    07-31 1.0444 1.2564 0.04%
    07-30 1.0440 1.2560 0.16%
    07-29 1.0423 1.2543 -0.18%
    07-28 1.0442 1.2562 0.14%
    07-25 1.0427 1.2547 0.02%
    07-24 1.0425 1.2545 -0.22%
    07-23 1.0448 1.2568 -0.05%
    07-22 1.0453 1.2573 -0.08%
    07-21 1.0461 1.2581 -0.05%
    07-18 1.0466 1.2586 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.13%
    0.23%
    -0.06%
    0.12%
    2.19%
    7.41%
    9.45%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2396 | 3451
    2318 | 3374
    2940 | 3288
    2779 | 3265
    1925 | 3060
    830 | 2487
    1066 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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