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招商添利6個月定開債發(fā)起式A(006107
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02610.02%
近1月：0.07%
近1年：2.45%

累計凈值

1.2977
近3月：0.60%
近3年：13.22%

近6月：0.80%
成立來：33.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：77.70億元（2025-06-30）基金經理：康晶等
成 立 日：2018-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-20/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0261 1.2977 0.02%
    07-31 1.0259 1.2975 0.07%
    07-30 1.0252 1.2968 0.03%
    07-29 1.0249 1.2965 -0.05%
    07-28 1.0254 1.2970 0.06%
    07-25 1.0248 1.2964 -0.02%
    07-24 1.0250 1.2966 -0.10%
    07-23 1.0260 1.2976 -0.06%
    07-22 1.0266 1.2982 -0.02%
    07-21 1.0268 1.2984 -0.03%
    07-18 1.0271 1.2987 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.07%
    0.60%
    0.80%
    0.80%
    2.45%
    10.35%
    13.22%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    917 | 3451
    888 | 3374
    1405 | 3288
    1566 | 3265
    1454 | 3060
    100 | 2487
    148 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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