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單位凈值 (2025-08-01)

1.12880.05%
近1月：-0.10%
近1年：3.85%

累計凈值

1.3154
近3月：1.25%
近3年：13.91%

近6月：1.66%
成立來：35.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.52億元（2025-06-30）基金經理：顧飛辰
成 立 日：2018-08-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1288 1.3154 0.05%
    07-31 1.1282 1.3148 0.13%
    07-30 1.1267 1.3133 0.04%
    07-29 1.1263 1.3129 -0.12%
    07-28 1.1277 1.3143 0.11%
    07-25 1.1265 1.3131 -0.07%
    07-24 1.1273 1.3139 -0.25%
    07-23 1.1301 1.3167 -0.17%
    07-22 1.1320 1.3186 -0.08%
    07-21 1.1329 1.3195 -0.11%
    07-18 1.1341 1.3207 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.10%
    1.25%
    1.66%
    2.33%
    3.85%
    11.37%
    13.91%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2213 | 3451
    48 | 3374
    184 | 3288
    90 | 3265
    254 | 3060
    61 | 2487
    96 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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