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單位凈值 (2025-09-19)

1.1315-0.02%
近1月：0.07%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.2495
近3月：0.12%
近3年：9.05%

近6月：1.33%
成立來：27.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐沛琳等
成 立 日：2018-08-28管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.1315 1.2495 -0.02%
    09-18 1.1317 1.2497 -0.01%
    09-17 1.1318 1.2498 0.02%
    09-16 1.1316 1.2496 0.01%
    09-15 1.1315 1.2495 0.04%
    09-12 1.1311 1.2491 0.01%
    09-11 1.1310 1.2490 -0.02%
    09-10 1.1312 1.2492 -0.04%
    09-09 1.1317 1.2497 -0.03%
    09-08 1.1320 1.2500 -0.03%
    09-05 1.1323 1.2503 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.12%
    1.33%
    1.03%
    2.13%
    6.58%
    9.05%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1060 | 3495
    989 | 3471
    852 | 3417
    786 | 3312
    756 | 3250
    1129 | 3110
    1030 | 2543
    878 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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