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單位凈值 (2025-08-01)

1.27540.04%
近1月：-0.05%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2754
近3月：0.43%
近3年：9.92%

近6月：0.54%
成立來：27.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2019-01-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2754 1.2754 0.04%
    07-31 1.2749 1.2749 0.10%
    07-30 1.2736 1.2736 0.06%
    07-29 1.2728 1.2728 -0.10%
    07-28 1.2741 1.2741 0.09%
    07-25 1.2730 1.2730 -0.04%
    07-24 1.2735 1.2735 -0.16%
    07-23 1.2755 1.2755 -0.09%
    07-22 1.2767 1.2767 -0.04%
    07-21 1.2772 1.2772 -0.05%
    07-18 1.2779 1.2779 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.05%
    0.43%
    0.54%
    0.59%
    2.33%
    6.75%
    9.92%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1896 | 3451
    1614 | 3374
    2030 | 3288
    2008 | 3265
    1674 | 3060
    1251 | 2487
    877 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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