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單位凈值 (2025-05-06)

1.10930.04%
近1月：0.24%
近1年：2.64%

累計凈值

1.2351
近3月：0.22%
近3年：8.74%

近6月：1.67%
成立來：24.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.1093 1.2351 0.04%
    04-30 1.1089 1.2347 0.04%
    04-29 1.1085 1.2343 0.05%
    04-28 1.1080 1.2338 0.05%
    04-25 1.1075 1.2333 -0.02%
    04-24 1.1077 1.2335 -0.04%
    04-23 1.1081 1.2339 -0.05%
    04-22 1.1086 1.2344 0.03%
    04-21 1.1083 1.2341 -0.02%
    04-18 1.1085 1.2343 0.01%
    04-17 1.1084 1.2342 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.22%
    1.67%
    0.37%
    2.64%
    5.93%
    8.74%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.38%
    1.36%
    0.48%
    2.41%
    5.89%
    8.70%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    10 | 924
    164 | 924
    757 | 920
    124 | 908
    656 | 920
    167 | 855
    234 | 742
    181 | 555
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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