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單位凈值 (2025-08-01)

1.11820.04%
近1月：0.10%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2440
近3月：0.84%
近3年：8.75%

近6月：1.13%
成立來：25.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1182 1.2440 0.04%
    07-31 1.1178 1.2436 0.07%
    07-30 1.1170 1.2428 0.03%
    07-29 1.1167 1.2425 -0.05%
    07-28 1.1173 1.2431 0.08%
    07-25 1.1164 1.2422 -0.03%
    07-24 1.1167 1.2425 -0.09%
    07-23 1.1177 1.2435 -0.05%
    07-22 1.1183 1.2441 -0.02%
    07-21 1.1185 1.2443 -0.01%
    07-18 1.1186 1.2444 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.10%
    0.84%
    1.13%
    1.18%
    2.40%
    5.91%
    8.75%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    51 | 954
    415 | 954
    21 | 940
    119 | 934
    117 | 936
    95 | 883
    152 | 770
    134 | 617
    四分位排名

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    良好

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