基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07150.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.2157
近3月：0.24%
近3年：8.30%

近6月：0.55%
成立來(lái)：23.51%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹紫寒
成 立 日：2018-09-21管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-17/09-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0715 1.2157 0.01%
    07-31 1.0714 1.2156 0.07%
    07-30 1.0706 1.2148 0.10%
    07-29 1.0695 1.2137 -0.10%
    07-28 1.0706 1.2148 0.08%
    07-25 1.0697 1.2139 0.00%
    07-24 1.0697 1.2139 -0.12%
    07-23 1.0710 1.2152 -0.06%
    07-22 1.0716 1.2158 -0.07%
    07-21 1.0724 1.2166 -0.07%
    07-18 1.0731 1.2173 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.10%
    0.24%
    0.55%
    0.48%
    2.03%
    6.10%
    8.30%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1132 | 3459
    2213 | 3451
    2286 | 3374
    2006 | 3288
    2232 | 3265
    2219 | 3060
    1654 | 2487
    1566 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 10:28
64 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-27 10:07
88 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 03-14 09:43
99 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 03-14 09:28
96 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-14 09:28
93 0 公告關(guān)于平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-26 10:19
107 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 10:06
140 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-06 21:38
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128 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 11-22 09:38
128 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-22 09:28
141 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-22 09:16
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154 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-28 10:04
143 0 公告平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 10:05
187 0 公告關(guān)于平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 08-22 07:49
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