基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.23600.00%
近1月：0.08%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.3610
近3月：0.82%
近3年：10.26%

近6月：0.90%
成立來(lái)：38.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2016-06-03管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2360 1.3610 0.00%
    07-31 1.2360 1.3610 0.08%
    07-30 1.2350 1.3600 0.08%
    07-29 1.2340 1.3590 -0.08%
    07-28 1.2350 1.3600 0.08%
    07-25 1.2340 1.3590 -0.08%
    07-24 1.2350 1.3600 -0.08%
    07-23 1.2360 1.3610 -0.08%
    07-22 1.2370 1.3620 -0.08%
    07-21 1.2380 1.3630 0.00%
    07-18 1.2380 1.3630 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.08%
    0.82%
    0.90%
    1.06%
    1.90%
    6.92%
    10.26%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    832 | 3451
    314 | 3374
    1117 | 3288
    915 | 3265
    2385 | 3060
    1145 | 2487
    732 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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