基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：2.46%

單位凈值 (2025-08-01)

1.05170.00%
近3月：0.24%
近3年：8.74%

累計(jì)凈值

1.2117
近6月：0.54%
成立來(lái)：23.07%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：78.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0517 1.2117 0.00%
    07-31 1.0517 1.2117 0.06%
    07-30 1.0511 1.2111 0.11%
    07-29 1.0499 1.2099 -0.10%
    07-28 1.0509 1.2109 0.10%
    07-25 1.0498 1.2098 0.02%
    07-24 1.0496 1.2096 -0.15%
    07-23 1.0512 1.2112 -0.04%
    07-22 1.0516 1.2116 -0.05%
    07-21 1.0521 1.2121 -0.05%
    07-18 1.0526 1.2126 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.06%
    0.24%
    0.54%
    0.49%
    2.46%
    6.10%
    8.74%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類(lèi)排名
    111 | 624
    331 | 614
    325 | 590
    209 | 571
    203 | 559
    189 | 497
    178 | 342
    150 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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