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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.05%

單位凈值 (2025-12-19)

1.02540.04%
近3月：0.50%
近3年：8.96%

累計凈值

1.2154
近6月：0.32%
成立來：23.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：73.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0254 1.2154 0.04%
    12-18 1.0250 1.2150 0.02%
    12-17 1.0248 1.2148 0.06%
    12-16 1.0242 1.2142 0.02%
    12-15 1.0240 1.2140 -0.02%
    12-12 1.0242 1.2142 -0.03%
    12-11 1.0245 1.2145 0.03%
    12-10 1.0342 1.2142 0.03%
    12-09 1.0339 1.2139 0.04%
    12-08 1.0335 1.2135 0.02%
    12-05 1.0333 1.2133 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.13%
    0.50%
    0.32%
    0.85%
    1.05%
    6.00%
    8.96%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.15%
    0.49%
    -0.25%
    -1.93%
    -1.76%
    -1.45%
    -2.22%
    同類排名
    193 | 660
    147 | 651
    239 | 646
    275 | 604
    196 | 556
    198 | 555
    176 | 388
    173 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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