基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券C(006553
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11540.03%
近1月：0.08%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.1924
近3月：0.44%
近3年：7.43%

近6月：0.84%
成立來(lái)：19.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1154 1.1924 0.03%
    07-31 1.1151 1.1921 0.04%
    07-30 1.1146 1.1916 0.02%
    07-29 1.1144 1.1914 -0.03%
    07-28 1.1147 1.1917 0.04%
    07-25 1.1143 1.1913 -0.02%
    07-24 1.1145 1.1915 -0.05%
    07-23 1.1151 1.1921 -0.04%
    07-22 1.1155 1.1925 -0.01%
    07-21 1.1156 1.1926 -0.01%
    07-18 1.1157 1.1927 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.08%
    0.44%
    0.84%
    0.87%
    1.71%
    4.91%
    7.43%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    195 | 954
    575 | 954
    550 | 940
    572 | 934
    561 | 936
    609 | 883
    477 | 770
    378 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 08:09
49 0 南華瑞澤近一年11.83%，近1月收蛋450個(gè)，7 高效的雨滴 07-15 12:09
76 0 債市震蕩格局延續(xù)，短期保持耐心！ 國(guó)投瑞銀基金 07-14 17:24
67 0 債市受基本面溫和支撐，但對(duì)政策信號(hào)高度敏感 國(guó)投瑞銀基金 07-10 11:38
102 0 債市震蕩格局延續(xù)，短端機(jī)會(huì)或大于長(zhǎng)端！ 國(guó)投瑞銀基金 07-08 10:40
55 0 公告國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀恒澤 基金資訊 06-27 08:31
48 0 公告國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 06-27 08:09
131 0 債市周報(bào)：債市短期多頭可能占優(yōu)，超長(zhǎng)債或有突破機(jī)會(huì) 國(guó)投瑞銀基金 06-23 17:46
255 0 基金經(jīng)理顏文浩：債?；A(chǔ)穩(wěn)固，可積極布局、優(yōu)化結(jié)構(gòu) 國(guó)投瑞銀基金 06-19 16:17
683 12 穩(wěn)健理財(cái)還可以這樣？連續(xù)8天收蛋，一年收蛋超九百多 天空之城zva 06-14 09:56
69 0 中短債波動(dòng)小，但收益差距也不小呢，我買的$中加聚安 有同情心的董琨10 06-12 16:07
90 0 資金面寬松有助于做多債市！ 國(guó)投瑞銀基金 05-13 17:47
78 0 把握假期閑錢理財(cái)機(jī)會(huì)！ 國(guó)投瑞銀基金 04-25 16:45
120 0 公告國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-19 09:06
260 0 市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國(guó)投瑞銀基金 04-15 13:57
115 0 債市區(qū)間震蕩，靜待破局因素！ 國(guó)投瑞銀基金 04-02 13:41
126 0 公告國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:24
288 0 基金經(jīng)理王侃：債市止跌回穩(wěn)，后續(xù)如何布局？ 國(guó)投瑞銀基金 03-27 17:24
116 0 資金面壓力逐步緩解，中短端配置價(jià)值出現(xiàn)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-25 13:32
231 0 合理控制持有組合久期，降低債市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-18 17:36
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