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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.03410.03%
近1月：0.01%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.2209
近3月：0.64%
近3年：8.74%

近6月：1.09%
成立來：24.20%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0341 1.2209 0.03%
    07-31 1.0338 1.2206 0.05%
    07-30 1.0333 1.2201 0.03%
    07-29 1.0330 1.2198 -0.05%
    07-28 1.0335 1.2203 0.06%
    07-25 1.0329 1.2197 -0.03%
    07-24 1.0332 1.2200 -0.10%
    07-23 1.0342 1.2210 -0.06%
    07-22 1.0348 1.2216 -0.03%
    07-21 1.0351 1.2219 -0.02%
    07-18 1.0353 1.2221 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.01%
    0.64%
    1.09%
    1.09%
    2.05%
    6.09%
    8.74%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    212 | 847
    596 | 838
    496 | 826
    414 | 786
    484 | 784
    580 | 743
    439 | 638
    349 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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