基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.08880.02%
近1月:0.01%
近1年:1.64%

累計(jì)凈值

1.1867
近3月:0.45%
近3年:7.29%

近6月:0.76%
成立來(lái):19.54%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:1.32億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:朱水媚
成 立 日:2018-12-19管 理 人中銀基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0888 1.1867 0.02%
    08-01 1.0886 1.1865 0.02%
    07-31 1.0884 1.1863 0.03%
    07-30 1.0881 1.1860 0.01%
    07-29 1.0880 1.1859 -0.02%
    07-28 1.0882 1.1861 0.04%
    07-25 1.0878 1.1857 -0.01%
    07-24 1.0879 1.1858 -0.06%
    07-23 1.0885 1.1864 -0.04%
    07-22 1.0889 1.1868 -0.01%
    07-21 1.0890 1.1869 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.45%
    0.76%
    0.76%
    1.64%
    4.79%
    7.29%
    同類平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    323 | 949
    654 | 949
    573 | 936
    708 | 930
    728 | 932
    668 | 879
    505 | 766
    404 | 618
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-26 09:06
63 0 產(chǎn)蛋一般,長(zhǎng)期收益太弱了,我買的中加聚安A近半年收 不知道啊呢 05-15 18:38
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