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單位凈值 (2025-08-01)

1.08860.02%
近1月：0.07%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1865
近3月：0.43%
近3年：7.36%

近6月：0.74%
成立來：19.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0886 1.1865 0.02%
    07-31 1.0884 1.1863 0.03%
    07-30 1.0881 1.1860 0.01%
    07-29 1.0880 1.1859 -0.02%
    07-28 1.0882 1.1861 0.04%
    07-25 1.0878 1.1857 -0.01%
    07-24 1.0879 1.1858 -0.06%
    07-23 1.0885 1.1864 -0.04%
    07-22 1.0889 1.1868 -0.01%
    07-21 1.0890 1.1869 -0.01%
    07-18 1.0891 1.1870 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.43%
    0.74%
    0.74%
    1.64%
    4.83%
    7.36%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 954
    643 | 954
    585 | 940
    713 | 934
    729 | 936
    673 | 883
    506 | 770
    398 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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