基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.14450.01%
近1月：0.03%
近1年：2.01%

累計凈值

1.2210
近3月：0.35%
近3年：8.90%

近6月：0.76%
成立來：22.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：77.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1445 1.2210 0.01%
    07-31 1.1444 1.2209 0.04%
    07-30 1.1439 1.2204 0.03%
    07-29 1.1436 1.2201 -0.03%
    07-28 1.1440 1.2205 0.03%
    07-25 1.1436 1.2201 0.00%
    07-24 1.1436 1.2201 -0.07%
    07-23 1.1444 1.2209 -0.03%
    07-22 1.1447 1.2212 -0.02%
    07-21 1.1449 1.2214 -0.02%
    07-18 1.1451 1.2216 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.35%
    0.76%
    0.74%
    2.01%
    5.88%
    8.90%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    796 | 954
    777 | 940
    687 | 934
    729 | 936
    318 | 883
    159 | 770
    112 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
353 15 穩(wěn)定幣支付革命爆發(fā)！這只金融科技基單月狂賺18.4 養(yǎng)基Sama 07-23 23:26
39 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:47
63 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-11 08:09
113 1 今日預(yù)收5蛋 股友r72901t188 06-10 06:33
59 0 昨天債市挺弱的，沒想到$中加聚安60天滾動持有中短 生活總會有點(diǎn)甜 05-13 13:22
88 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
66 0 估值收1個蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-18 13:30
85 0 #曬收益# 清風(fēng)明月共潮生 04-11 17:06
60 0 估值收6個蛋 進(jìn)步的灰仔 04-09 14:59
59 0 估值收28個蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-07 14:49
110 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
104 1 今天預(yù)計收3個蛋 文靜秀雅的袁思源 03-25 16:40
64 0 估值收3個蛋 進(jìn)步的灰仔 03-25 12:10
59 0 今日預(yù)收4蛋 股友r72901t188 03-24 15:22
63 0 估值收11個蛋 白花花的銀子 03-20 14:53
89 0 今日預(yù)收3蛋 hdinroapj 03-19 13:23
59 0 今天預(yù)計收3個蛋 文靜秀雅的袁思源 03-19 13:22
63 0 今天估計收3個蛋 基民0197G51h21 03-19 12:35
37256 12 今日 ETF教主 03-12 23:13
67 0 今日預(yù)收3蛋. hdinroapj 03-05 16:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1