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單位凈值 (2025-05-06)

1.14060.01%
近1月：0.20%
近1年：2.62%

累計凈值

1.2171
近3月：0.30%
近3年：9.42%

近6月：1.79%
成立來：22.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：69.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%05-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.1406 1.2171 0.01%
    04-30 1.1405 1.2170 0.03%
    04-29 1.1402 1.2167 0.04%
    04-28 1.1398 1.2163 0.03%
    04-25 1.1395 1.2160 0.00%
    04-24 1.1395 1.2160 0.00%
    04-23 1.1395 1.2160 -0.02%
    04-22 1.1397 1.2162 0.01%
    04-21 1.1396 1.2161 -0.01%
    04-18 1.1397 1.2162 0.00%
    04-17 1.1397 1.2162 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.30%
    1.79%
    0.40%
    2.62%
    6.41%
    9.42%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.38%
    1.36%
    0.48%
    2.41%
    5.89%
    8.70%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    255 | 924
    334 | 924
    636 | 920
    89 | 908
    609 | 920
    175 | 855
    132 | 742
    101 | 555
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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