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單位凈值 (2025-08-01)

1.20050.02%
近1月：0.03%
近1年：2.09%

累計凈值

1.2205
近3月：0.57%
近3年：8.24%

近6月：1.03%
成立來：22.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：--億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高文慶
成 立 日：2019-03-15管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2005 1.2205 0.02%
    07-31 1.2002 1.2202 0.08%
    07-30 1.1993 1.2193 0.04%
    07-29 1.1988 1.2188 -0.08%
    07-28 1.1998 1.2198 0.09%
    07-25 1.1987 1.2187 -0.05%
    07-24 1.1993 1.2193 -0.12%
    07-23 1.2008 1.2208 -0.07%
    07-22 1.2017 1.2217 -0.02%
    07-21 1.2020 1.2220 -0.02%
    07-18 1.2023 1.2223 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    0.57%
    1.03%
    1.05%
    2.09%
    5.23%
    8.24%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    64 | 954
    796 | 954
    177 | 940
    220 | 934
    251 | 936
    255 | 883
    351 | 770
    213 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
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