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單位凈值 (2025-08-01)

1.08310.02%
近1月：0.11%
近1年：1.40%

累計凈值

1.2102
近3月：0.40%
近3年：6.42%

近6月：0.87%
成立來：21.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0831 1.2102 0.02%
    07-31 1.0829 1.2100 0.03%
    07-30 1.0826 1.2097 0.01%
    07-29 1.0825 1.2096 -0.02%
    07-28 1.0827 1.2098 0.03%
    07-25 1.0824 1.2095 -0.01%
    07-24 1.0825 1.2096 -0.05%
    07-23 1.0830 1.2101 -0.03%
    07-22 1.0833 1.2104 0.00%
    07-21 1.0833 1.2104 -0.01%
    07-18 1.0834 1.2105 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.40%
    0.87%
    0.79%
    1.40%
    4.36%
    6.42%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    321 | 954
    670 | 940
    513 | 934
    673 | 936
    804 | 883
    643 | 770
    533 | 617
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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