基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A(007021
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：2.15%

單位凈值 (2025-08-01)

1.02150.00%
近3月：0.18%
近3年：8.01%

累計(jì)凈值

1.1825
近6月：0.43%
成立來：19.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0215 1.1825 0.00%
    07-31 1.0215 1.1825 0.05%
    07-30 1.0210 1.1820 0.04%
    07-29 1.0206 1.1816 -0.04%
    07-28 1.0210 1.1820 0.06%
    07-25 1.0204 1.1814 0.03%
    07-24 1.0201 1.1811 -0.13%
    07-23 1.0214 1.1824 -0.06%
    07-22 1.0220 1.1830 -0.04%
    07-21 1.0224 1.1834 -0.03%
    07-18 1.0227 1.1837 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.12%
    0.18%
    0.43%
    0.26%
    2.15%
    5.50%
    8.01%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    -0.10%
    -0.07%
    -0.52%
    -0.91%
    -0.22%
    0.56%
    0.65%
    同類排名
    420 | 624
    397 | 614
    402 | 590
    284 | 571
    357 | 559
    292 | 497
    235 | 342
    202 | 284
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
70 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:19
55 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 06-25 08:07
86 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-06 08:26
82 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 06-06 08:26
97 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 08:07
89 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
134 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:32
86 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 04-08 09:26
76 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 04-08 09:26
82 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 04-08 09:06
58 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金增 基金資訊 04-08 09:06
96 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 04-08 09:06
57 0 收蛋快樂加倍！方正富邦鴻遠(yuǎn)今日100+蛋，上周半年 SL朵朵 04-07 18:42
136 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-31 07:35
76 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
179 0 公告關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-21 11:02
59 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 03-19 17:07
77 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:07
69 0 公告嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 17:06
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