凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:61.66億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:朱征星 |
成 立 日:2019-04-17 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.78% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0778 | 1.2318 | 0.01% |
07-31 | 1.0777 | 1.2317 | 0.09% |
07-30 | 1.0767 | 1.2307 | 0.09% |
07-29 | 1.0757 | 1.2297 | -0.12% |
07-28 | 1.0770 | 1.2310 | 0.09% |
07-25 | 1.0760 | 1.2300 | 0.01% |
07-24 | 1.0759 | 1.2299 | -0.16% |
07-23 | 1.0776 | 1.2316 | -0.07% |
07-22 | 1.0784 | 1.2324 | -0.05% |
07-21 | 1.0789 | 1.2329 | -0.05% |
07-18 | 1.0794 | 1.2334 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.17% | -0.13% | 0.28% | 0.30% | 0.25% | 2.58% | 7.39% | 10.37% |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.10% | 0.01% | 0.41% | 0.61% | 0.47% | 2.19% | 6.12% | 9.17% |
同類排名 | 158 | 624 | 412 | 614 | 261 | 590 | 357 | 571 | 365 | 559 | 157 | 497 | 95 | 342 | 79 | 284 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 2.58%
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.22%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)中債7-10年期 | 118人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 147人 |
鵬華豐祿債券 | 126人 |
南方中債7-10年國開 | 163人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 116人 |
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