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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10680.04%
近1月：-0.09%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.2086
近3月：0.68%
近3年：9.58%

近6月：0.93%
成立來：21.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-05-21管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1068 1.2086 0.04%
    07-31 1.1064 1.2082 0.12%
    07-30 1.1051 1.2069 0.07%
    07-29 1.1043 1.2061 -0.14%
    07-28 1.1059 1.2077 0.12%
    07-25 1.1046 1.2064 -0.05%
    07-24 1.1052 1.2070 -0.18%
    07-23 1.1072 1.2090 -0.11%
    07-22 1.1084 1.2102 -0.06%
    07-21 1.1091 1.2109 -0.07%
    07-18 1.1099 1.2117 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.09%
    0.68%
    0.93%
    0.90%
    2.07%
    7.22%
    9.58%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2155 | 3451
    609 | 3374
    1047 | 3288
    1328 | 3265
    2146 | 3060
    955 | 2487
    1018 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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