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博時中債3-5年國開行A(007485
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03390.01%
近3月：0.19%
近3年：11.43%

累計凈值

1.2292
近6月：0.32%
成立來：24.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：51.81億元（2025-06-30）基金經理：倪玉娟等
成 立 日：2019-07-19管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0339 1.2292 0.01%
    07-31 1.0338 1.2291 0.07%
    07-30 1.0331 1.2284 0.11%
    07-29 1.0320 1.2273 -0.15%
    07-28 1.0335 1.2288 0.11%
    07-25 1.0324 1.2277 0.03%
    07-24 1.0321 1.2274 -0.18%
    07-23 1.0340 1.2293 -0.08%
    07-22 1.0348 1.2301 -0.07%
    07-21 1.0355 1.2308 -0.07%
    07-18 1.0362 1.2315 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.21%
    0.19%
    0.32%
    0.29%
    3.15%
    8.17%
    11.43%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    214 | 624
    477 | 614
    387 | 590
    351 | 571
    339 | 559
    64 | 497
    63 | 342
    51 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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