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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.09360.02%
近1月：0.07%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1448
近3月：0.51%
近3年：8.72%

近6月：0.86%
成立來：14.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0936 1.1448 0.02%
    07-31 1.0934 1.1446 0.05%
    07-30 1.0929 1.1441 0.02%
    07-29 1.0927 1.1439 -0.04%
    07-28 1.0931 1.1443 0.06%
    07-25 1.0924 1.1436 -0.02%
    07-24 1.0926 1.1438 -0.07%
    07-23 1.0934 1.1446 -0.05%
    07-22 1.0939 1.1451 -0.02%
    07-21 1.0941 1.1453 -0.02%
    07-18 1.0943 1.1455 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.51%
    0.86%
    0.84%
    1.91%
    5.96%
    8.72%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    157 | 954
    643 | 954
    326 | 940
    539 | 934
    607 | 936
    413 | 883
    142 | 770
    136 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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