基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.06960.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.1966
近3月：0.58%
近3年：9.15%

近6月：0.78%
成立來(lái)：21.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2019-07-26管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0696 1.1966 0.02%
    08-01 1.0694 1.1964 0.04%
    07-31 1.0690 1.1960 0.07%
    07-30 1.0682 1.1952 0.04%
    07-29 1.0678 1.1948 -0.07%
    07-28 1.0685 1.1955 0.07%
    07-25 1.0677 1.1947 -0.04%
    07-24 1.0681 1.1951 -0.11%
    07-23 1.0693 1.1963 -0.07%
    07-22 1.0700 1.1970 -0.04%
    07-21 1.0704 1.1974 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.07%
    0.58%
    0.78%
    0.82%
    2.70%
    6.71%
    9.15%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    807 | 3130
    1101 | 3131
    890 | 3073
    1322 | 2988
    1360 | 2966
    831 | 2763
    1085 | 2211
    982 | 1869
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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