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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.00140.01%
近1月：0.17%
近1年：3.04%

累計凈值

1.2025
近3月：0.84%
近3年：9.30%

近6月：1.61%
成立來：21.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-08～12-19/12-08～12-19
開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0014 1.2025 0.01%
    12-12 1.0013 1.2024 0.00%
    12-11 1.0013 1.2024 0.00%
    12-10 1.0013 1.2024 0.00%
    12-09 1.0013 1.2024 0.01%
    12-08 1.0012 1.2023 0.01%
    12-05 1.0011 1.2022 --
    11-28 1.0009 1.2020 --
    11-21 1.0195 1.2016 --
    11-14 1.0187 1.2008 --
    11-07 1.0177 1.1998 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.17%
    0.84%
    1.61%
    2.89%
    3.04%
    6.21%
    9.30%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2176 | 3213
    177 | 3219
    111 | 3190
    80 | 3108
    68 | 2955
    89 | 2917
    986 | 2413
    1246 | 2049
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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