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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0282--
近1月：0.26%
近1年：3.22%

累計凈值

1.1903
近3月：0.75%
近3年：10.03%

近6月：1.48%
成立來：20.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-08～12-10/12-08～12-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0282 1.1903 --
    07-25 1.0276 1.1897 --
    07-18 1.0270 1.1891 --
    07-11 1.0265 1.1886 --
    07-04 1.0259 1.1880 --
    06-30 1.0255 1.1876 0.02%
    06-27 1.0253 1.1874 --
    06-20 1.0247 1.1868 --
    06-13 1.0241 1.1862 --
    06-06 1.0235 1.1856 --
    05-30 1.0229 1.1850 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.75%
    1.48%
    1.66%
    3.22%
    6.24%
    10.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    160 | 3451
    428 | 3374
    261 | 3288
    254 | 3265
    526 | 3060
    1566 | 2487
    830 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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