基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債(007573
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0241--
近1月：0.28%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.1862
近3月：0.78%
近3年：10.12%

近6月：1.41%
成立來(lái)：19.72%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-08～12-10/12-08～12-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0241 1.1862 --
    06-06 1.0235 1.1856 --
    05-30 1.0229 1.1850 --
    05-23 1.0224 1.1845 --
    05-16 1.0218 1.1839 --
    05-09 1.0212 1.1833 --
    04-30 1.0205 1.1826 --
    04-25 1.0201 1.1822 --
    04-18 1.0195 1.1816 --
    04-11 1.0189 1.1810 --
    04-03 1.0183 1.1804 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.78%
    1.41%
    1.26%
    3.19%
    6.21%
    10.12%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    2075 | 3432
    899 | 3388
    2698 | 3327
    507 | 3237
    330 | 3277
    1351 | 3001
    1688 | 2451
    1106 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 10:29
74 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 10:14
161 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-12 07:01
125 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 11:07
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210 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-14 07:09
155 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-18 10:21
205 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 11:55
2371 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-15 07:20
208 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 10:11
288 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-07 07:06
235 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:47
289 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 09-20 07:08
302 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-25 11:02
299 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-20 13:33
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