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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04750.03%
近1月：-0.28%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.1713
近3月：-0.06%
近3年：8.40%

近6月：0.51%
成立來：17.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0475 1.1713 0.03%
    07-31 1.0472 1.1710 0.07%
    07-30 1.0465 1.1703 0.02%
    07-29 1.0463 1.1701 -0.08%
    07-28 1.0471 1.1709 0.05%
    07-25 1.0466 1.1704 -0.02%
    07-24 1.0468 1.1706 -0.14%
    07-23 1.0483 1.1721 -0.10%
    07-22 1.0493 1.1731 -0.09%
    07-21 1.0502 1.1740 -0.07%
    07-18 1.0509 1.1747 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.28%
    -0.06%
    0.51%
    0.76%
    3.29%
    6.11%
    8.40%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    3009 | 3451
    3005 | 3374
    2075 | 3288
    1662 | 3265
    488 | 3060
    1648 | 2487
    1532 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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