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單位凈值 (2025-08-01)

1.13520.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.54%

累計凈值

1.1802
近3月：0.52%
近3年：7.96%

近6月：1.07%
成立來：18.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史博文
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1352 1.1802 0.02%
    07-31 1.1350 1.1800 0.04%
    07-30 1.1346 1.1796 0.01%
    07-29 1.1345 1.1795 -0.02%
    07-28 1.1347 1.1797 0.02%
    07-25 1.1345 1.1795 -0.02%
    07-24 1.1347 1.1797 -0.05%
    07-23 1.1353 1.1803 -0.04%
    07-22 1.1358 1.1808 -0.04%
    07-21 1.1362 1.1812 -0.06%
    07-18 1.1369 1.1819 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    0.52%
    1.07%
    1.03%
    2.54%
    5.43%
    7.96%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    864 | 954
    294 | 940
    176 | 934
    281 | 936
    68 | 883
    282 | 770
    269 | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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609 0 公告南方定元中短債債券型證券投資基金招募說明書(202 基金資訊 11-06 08:06
432 0 公告南方定元中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 11-06 08:06
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