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單位凈值 (2025-05-06)

1.10310.03%
近1月：0.12%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.1544
近3月：0.22%
近3年：6.67%

近6月：0.88%
成立來：16.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：26.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.1031 1.1544 0.03%
    04-30 1.1028 1.1541 0.01%
    04-29 1.1027 1.1540 0.02%
    04-28 1.1025 1.1538 0.02%
    04-25 1.1023 1.1536 -0.01%
    04-24 1.1024 1.1537 -0.01%
    04-23 1.1025 1.1538 -0.01%
    04-22 1.1026 1.1539 0.00%
    04-21 1.1026 1.1539 -0.01%
    04-18 1.1027 1.1540 0.00%
    04-17 1.1027 1.1540 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.22%
    0.88%
    0.24%
    1.78%
    4.27%
    6.67%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1950 | 3063
    2879 | 3048
    1204 | 3000
    2752 | 2885
    1906 | 2978
    2525 | 2644
    2034 | 2149
    1692 | 1801
    四分位排名

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    一般

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    不佳

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351 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:19
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