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單位凈值 (2025-05-06)

1.09740.04%
近1月：0.11%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1468
近3月：0.26%
近3年：6.25%

近6月：0.80%
成立來：15.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0974 1.1468 0.04%
    04-30 1.0970 1.1464 0.01%
    04-29 1.0969 1.1463 0.01%
    04-28 1.0968 1.1462 0.02%
    04-25 1.0966 1.1460 0.00%
    04-24 1.0966 1.1460 -0.01%
    04-23 1.0967 1.1461 -0.02%
    04-22 1.0969 1.1463 0.00%
    04-21 1.0969 1.1463 -0.01%
    04-18 1.0970 1.1464 0.01%
    04-17 1.0969 1.1463 -0.01%
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    近1年
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    0.05%
    0.11%
    0.26%
    0.80%
    0.22%
    1.66%
    4.01%
    6.25%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1314 | 3063
    2896 | 3048
    1043 | 3000
    2781 | 2885
    1990 | 2978
    2550 | 2644
    2067 | 2149
    1730 | 1801
    四分位排名

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