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單位凈值 (2025-08-05)

1.01960.01%
近1月：-0.20%
近1年：2.09%

累計凈值

1.1964
近3月：0.41%
近3年：8.85%

近6月：0.72%
成立來：21.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2019-09-02管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0196 1.1964 0.01%
    08-04 1.0195 1.1963 0.03%
    08-01 1.0192 1.1960 0.05%
    07-31 1.0187 1.1955 0.11%
    07-30 1.0176 1.1944 0.06%
    07-29 1.0170 1.1938 -0.09%
    07-28 1.0179 1.1947 0.09%
    07-25 1.0170 1.1938 -0.03%
    07-24 1.0173 1.1941 -0.17%
    07-23 1.0190 1.1958 -0.10%
    07-22 1.0200 1.1968 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.20%
    0.41%
    0.72%
    0.62%
    2.09%
    5.93%
    8.85%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    566 | 2575
    1561 | 2576
    1326 | 2532
    1085 | 2472
    1476 | 2453
    1497 | 2281
    1265 | 1813
    912 | 1528
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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233 0 公告南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
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