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前海開源1-3年國開債A(007765
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.03%
近1年:0.98%

單位凈值 (2025-08-01)

1.05900.02%
近3月:0.33%
近3年:5.95%

累計凈值

1.1490
近6月:0.47%
成立來:15.31%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模:46.18億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:吳彥
成 立 日:2019-08-28管 理 人前海開源基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0590 1.1490 0.02%
    07-31 1.0588 1.1488 0.06%
    07-30 1.0582 1.1482 0.08%
    07-29 1.0574 1.1474 -0.07%
    07-28 1.0581 1.1481 0.08%
    07-25 1.0573 1.1473 0.03%
    07-24 1.0570 1.1470 -0.14%
    07-23 1.0585 1.1485 -0.05%
    07-22 1.0590 1.1490 -0.04%
    07-21 1.0594 1.1494 -0.03%
    07-18 1.0597 1.1497 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.03%
    0.33%
    0.47%
    0.34%
    0.98%
    2.02%
    5.95%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類排名
    186 | 624
    263 | 614
    179 | 590
    245 | 571
    304 | 559
    484 | 497
    341 | 342
    266 | 284
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
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    • 5年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告關于前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-23 07:21
46 0 板塊輪動中,保險方向成為資金錨定標的。方正富邦保險 周到的車念茜 06-12 17:25
57 0 市場震蕩之下,保險板塊依然表現(xiàn)穩(wěn)健,成為資金避險的 冷佩佩 06-06 14:37
57 0 最近市場太卷,高位板塊不敢碰,債市收益又看不上眼。 小露0830 06-05 20:08
62 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
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73 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-25 09:07
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218 0 公告關于前海開源基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金標的指 基金資訊 03-19 21:22
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973 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-11 09:08
971 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 12-11 09:06
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1021 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-14 09:05
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