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工銀瑞安3個月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2025-09-19)

0.9957-0.13%
近1月：-0.13%
近1年：1.46%

累計凈值

1.1511
近3月：-0.91%
近3年：6.51%

近6月：0.48%
成立來：16.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：129.61億元（2025-06-30）基金經理：趙建
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-13～10-17/10-13～10-17
預估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 0.9957 1.1511 -0.13%
    09-18 0.9970 1.1524 -0.08%
    09-17 0.9978 1.1532 0.13%
    09-16 0.9965 1.1519 0.10%
    09-15 0.9955 1.1509 0.03%
    09-12 0.9952 1.1506 0.08%
    09-11 0.9944 1.1498 0.01%
    09-10 0.9943 1.1497 -0.22%
    09-09 0.9965 1.1519 -0.11%
    09-08 0.9976 1.1530 -0.16%
    09-05 0.9992 1.1546 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.13%
    -0.91%
    0.48%
    -0.50%
    1.46%
    4.65%
    6.51%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    723 | 3495
    2862 | 3471
    2989 | 3417
    2827 | 3312
    2883 | 3250
    2387 | 3110
    2174 | 2543
    1905 | 2178
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7862.69億旗下基金：484只
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