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國壽安保安澤39個(gè)月定開債(007970
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0127--
近1月：0.24%
近1年：3.01%

累計(jì)凈值

1.1680
近3月：0.69%
近3年：8.74%

近6月：1.48%
成立來：18.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2019-11-13管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：--2026-05-13～...
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月12日15:00~05月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0127 1.1680 --
    07-25 1.0122 1.1675 --
    07-18 1.0117 1.1670 --
    07-11 1.0111 1.1664 --
    07-04 1.0106 1.1659 --
    06-30 1.0103 1.1656 0.02%
    06-27 1.0101 1.1654 --
    06-20 1.0096 1.1649 --
    06-13 1.0091 1.1644 --
    06-06 1.0085 1.1638 --
    05-30 1.0080 1.1633 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.69%
    1.48%
    1.66%
    3.01%
    5.94%
    8.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    187 | 3451
    578 | 3374
    261 | 3288
    254 | 3265
    673 | 3060
    1750 | 2487
    1388 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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